图 / 图虫

2月21日消息,本周比特币继续狂飙,一度突破5.7万美元关口,总市值更是首超1万亿美元。

不到一年时间,比特币已经涨了13倍。

据Assetdash数据,比特币市值已超万亿美元,约合6.9万亿人民币,比两个茅台还高(茅台市值目前为3.09万亿)。

比特币飙涨的背后,是越来越多散户投资者面临新的爆仓风险。

不过比这更魔幻的事情是:今年年初宣布买入比特币的特斯拉已经大赚64亿,投资收益比去年的净利润还高出30%。

网友:特斯拉股价暴涨的真正原因找到了…

特斯拉:比特币收益比去年汽车销售利润高30%

据《泰晤士报》报道,特斯拉今年的比特币投资利润比该公司2020年的汽车销售收入高出近30%!

特斯拉曾在2月8日提交给美国证券交易委员会的一份文件中披露,它购买了15亿美元的比特币。此举令特斯拉成为持有比特币数量第二大的上市公司。

由于比特币最近突破5.5万美元大关,这意味着,如果特斯拉持有比特币的数量未变,若以57000美元的价格计算,特斯拉的浮盈达到9.9亿美元,约合64亿人民币。

值得注意的是,比特币的价格波动性较大,若特斯拉未将比特币卖出锁定收益,即使其收益规模目前很大,但依然有较大的浮动可能。

而据特斯拉2020年年报,2020年全年该公司的GAAP净利润达到7.21亿美元。这意味着,投资比特币的收益,已经比其去年全年的净利润高出了30%。

特斯拉投资比特币赚翻了,和CEO马斯克的大力“喊单”也有关系,2021年以来,马斯克频频为比特币“带货”。

1月29日,马斯克将推特上的个人简介改为“#bitcoin”(比特币),比特币价格应声涨超18%,价超38000美元。

马斯克还在2月1日接受美国社交媒体Clubhouse访谈时表示,比特币是一件好事,他是比特币的支持者。他还表示,自己应该至少在8年前购买比特币,并承认自己在比特币交易的盛宴中来迟。

昨天早晨,马斯克更是将推特头像更换为怀抱比特币符号的动漫人物,并且连发两条推文称,“只一天”“我只想点燃你心中的火焰”。

不过下午3时左右,马斯克再次发推文表示,比特币和以太坊似乎“(价格)很高”。对此,有网友表示,之前马斯克也说过特斯拉股价太高,之后特斯拉就暴涨了好几倍。

有网友表示赞同:比特币价格确实太高。

但也有网友表示,之前马斯克也说过特斯拉股价太高,之后特斯拉就暴涨了好几倍。

去年5月1日,马斯克曾发推特表示,“在我看来,特斯拉股价太高了”,他发布这条推文后,特斯拉股价当天大跌超11%,市值蒸发了140亿美元。

而截至本周五收盘,特斯拉的股价与去年5月1日的收盘价相比涨了456%。

一上市公司赚得比特斯拉还多

投资7个月浮盈188亿

在美股市场,特斯拉并不是比特币投资收益最多的上市公司。

今年2月初,Microstrategy官网公布数据显示,Microstrategy官方已再次购买1000万美元的比特币。MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor也发推称,MicroStrategy以1000万美元现金购买了约295枚比特币,每枚比特币的平均价格为33808美元。MicroStrategy现在以11.45亿美元的价格收购了71079枚比特币,每枚比特币的平均价格为16109美元。

去年8月,该公司表示,已用2.5亿美元购买了21454枚比特币,并称将采用比特币作为其主要储备资产,这使其成为全球首家公开宣布将比特币作为资产配置的上市公司。

目前,比特币价格已经突破57000美元,该公司持仓比特币的价值已达到40.51亿美元。与16109美元/枚的平均持仓成本相比,这家公司赚了250%,投资收益达29.06亿美元,约合188亿人民币。

近日,该公司还宣布要继续借债购买比特币。当地时间2月17日,该公司宣布,将其计划中的可转债发行规模从6亿美元扩大50%至9亿美元,发行债券所募资金将用于购买更多比特币。

值得注意的是,杠杆投资存在风险,借债投资比特币也会扩大投资风险,投资者需谨慎。

在美国老牌银行纽约梅隆(BNY Mellon)与特斯拉(Tesla)涉足比特币市场后,贝莱德(BlackRock)全球固定收益业务首席投资官Rick Rieder于2月17日表示,贝莱德已进入比特币领域。“技术正在不断发展,法规已经发展到许多人相信比特币应该能成为投资组合的一部分。”

根据美国证券交易委员会文件显示,1月21日,贝莱德旗下至少两只基金公司正在关注加密货币领域,且该公司已批准至少两只基金可投资比特币期货产品。

全世界比特币的总数为2100 万枚,预计2140年挖完,目前共挖出约1700万枚。而“开矿”地点大约集中在相对偏远地区,如俄罗斯奥伦堡、美国西雅图中哥伦比亚盆地、中国四川、内蒙古等。目前全球70%算力在中国“矿场”。

“牛市女皇”凯瑟琳:看高比特币到40万美元

早在比特币最新一轮涨势之前,颠覆性投资者、被誉为“牛市女皇”的方舟投资管理公司(ARK Investment Management)的掌门人凯瑟琳•伍德(Cathie Wood)及其团队就已为更多公司将现金转换为比特币的场景建模。

伍德近日在接受媒体采访时指出,当前人们对比特币的“炒作”程度仍处在较低水平,这意味着机构很可能是比特币此轮牛市的最大推手。“有趣的是,如果你把人们在谷歌上对比特币或比特币价格的搜索趋势,和比特币价格本身做个比照,你会发现以这个标准衡量,投机活动并不算多。”

方舟投资分析师Yassine Elmandjra周一发布的一份研报显示,根据谷歌用户对相关词条的搜索兴趣衡量,1月初比特币价格飙升至4万美元以上时,其“炒作”成份也仅为2017年其价格接近2万美元峰值时的50%,1月8日以后甚至下降到仅25%。

“我们一直预期机构开始涉足比特币和其他加密资产,但主要是比特币,”伍德在接受媒体采访时表示。

得益于机构对比特币日益浓厚的兴趣,方舟投资对今年比特币的预期非常乐观。根据方舟投资2021年的宏伟构想,如果标普500指数中所有的成分股公司都将1%的现金配置比特币,那么比特币价格可能会上涨约4万美元;如果这些公司将10%的现金配置比特币,那么该加密货币的价格将相应地上涨40万美元。

但斌买比特币ETF了:

“达到40万美元是非常可能的…”

2月18日,全球首只比特币ETF在多伦多交易所上市,这是全球首批针对散户的比特币ETF。

此基金命名为Purpose Bitcoin ETF,投资于实物或数字比特币,一经推出,首日总成交量近1000万份,交易总额达1.45亿美元,位于当日多伦多交易所成交量前十。

对于该基金的发售,国内私募大佬、东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌公开表示认同。

但斌在雪球中称:“已购买1%的比特币ETF基金,虽然有点晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!”

但斌还表示,“随着特斯拉允许比特币作为支付‘货币’,它的价值可能会被提升。全世界比特币的总数为2100万枚,截止2020年7月13日已经挖出了1585万枚,如果长期持有者增多,或者类似特斯拉这样的公司不断加入,达到ARK‘牛市女皇’说的40万美元是非常有可能的……”

比尔·盖茨似乎也在转变对比特币的看法。他在接受CNBC采访时提到,他对比特币持“中立态度”,因为他确实认识到比特币在降低资金流动成本的重要作用。

但盖茨还指出,比特币的波动性是由“狂热”驱动的,很难预测价格将如何上涨。

此前,他在2018年5月表示:“如果有一个简单的方法,我将做空比特币。作为一种资产类别,你没有生产任何东西,所以你不应该期望它会上升。这是一种纯粹的‘博傻理论’类型的投资。”

盖茨还曾表示,有人曾送他一枚比特币作为生日礼物,但不久后他就把这枚比特币卖掉了。

欧美金融监管部门密切关注比特币

“搅动”金融市场系统性风险

面对持续飙涨的比特币,西方国家金融监管部门正密切关注其隐藏的金融市场风险。

美国银行(Bank of America)发布的最新调查显示,随着比特币成为金融市场“最拥挤”的交易,一些国家政策制定者开始对这种狂热交易发出警告。

记者多方了解到,随着越来越多投资机构与散户入场投资比特币,当前西方国家金融监管部门正担心比特币价格一旦大幅回调,可能会触发新的连锁反应——包括机构止损避险带动其他资产类别价格无序剧烈波动,由此触发新的金融市场系统性风险。因此不少西方国家金融监管部门对比特币投资品种的放行仍持谨慎态度。

比如美国证券交易委员会(SEC)始终不予批准多家资产管理机构发行比特币ETF的申请,原因是他们认为比特币仍存在监管不完善与价格操纵等问题。

一位熟悉美国加密数字货币监管的基金经理向记者透露,目前美国监管部门仍认为比特币等加密数字货币投资交易的基础设施监管不够完善,比如他们无法了解比特币账户所有人的真实信息,无法跟踪比特币交易资金流向,难以评估资金进出比特币是否符合反洗钱反恐怖融资等监管规定。

此外,在GME逼空事件爆发后,美国金融监管部门也对比特币易受价格操纵状况相当警惕,因此他们宁愿选择暂缓批准比特币ETF上市,避免更多投资者遭遇上述投资风险与合规压力。

值得注意的是,越来越多国家金融监管部门正在推进央行数字货币(CBDC)研究开发,从而规避上述风险。

数据显示,当前全球约80%央行正在从事CBDC的研究、实验与开发,10%的国家已上线试点项目。此外,BIS、IMF、G7集团等国际组织正加快展开CBDC联合研究,推动建立国际合作与标准。

“由于监管措施从严,以及多国央行数字货币(CBDC)面世所带来的竞争,现有加密数字货币的价值很可能会归零。持有加密数字货币的投资者,因此会失去他们的资产。”

欧洲央行管理委员会成员马克鲁夫(Gabriel Makhlouf)警告称。

火币研究院发布的全球区块链产业全景与趋势报告(2020-2021)则指出,目前SEC逐渐掌握美国加密数字货币监管的实际主导权,未来SEC根据功能对不同数字货币进行分类,可能很大幅度影响比特币等数字货币的市场估值与发展前景。